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基金名稱                                                       105/12/06  105/12/05   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.79980    9.80160  -0.00180   -0.01836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.57000   10.45000   0.12000    1.14833
中國信託台灣優勢基金                                             14.03000   13.88000   0.15000    1.08069
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.20160   10.17630   0.02530    0.24862
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.39870    8.42520  -0.02650   -0.31453
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.00700    9.94980   0.05720    0.57489
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.16340    9.13360   0.02980    0.32627
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.12490   10.09800   0.02690    0.26639
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.80170    9.81640  -0.01470   -0.14975
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91330   10.91330   0.00000    0.00000
中國信託精穩基金                                                 15.07320   14.96500   0.10820    0.72302
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     52.05000   51.62000   0.43000    0.83301
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.76070   10.75810   0.00260    0.02417
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.34380   10.30600   0.03780    0.36678
元大上證50基金                                                   27.40000   27.52000  -0.12000   -0.43605
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.72600   10.78100  -0.05500   -0.51016
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.02200   15.06500  -0.04300   -0.28543
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.01900   10.05000  -0.03100   -0.30846
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.01800   10.01500   0.00300    0.02996
元大中國平?基金-人民幣                                           2.92000    2.94000  -0.02000   -0.68027
元大中國平?基金-新台幣                                          13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
元大中國高收益點心債券基金                                       10.93180   10.91640   0.01540    0.14107
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.52180   10.52970  -0.00790   -0.07503
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.03510   10.04260  -0.00750   -0.07468
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.08290   10.05610   0.02680    0.26650
元大巴西指數基金                                                  5.21700    5.16900   0.04800    0.92861
元大巴菲特基金                                                   23.69000   23.37000   0.32000    1.36928
元大日經225基金                                                  23.20000   23.09000   0.11000    0.47640
元大台商收成基金                                                 21.21000   20.99000   0.22000    1.04812
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.12000   16.31000  -0.19000   -1.16493
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.23000   24.58000   0.65000    2.64443
元大台灣中型100基金                                              25.69000   25.49000   0.20000    0.78462
元大台灣加權股價指數基金                                         20.51100   20.29100   0.22000    1.08422
元大台灣卓越50基金                                               71.89000   71.09000   0.80000    1.12533
元大台灣金融基金                                                 14.52000   14.44000   0.08000    0.55402
元大台灣高股息基金                                               23.13000   22.91000   0.22000    0.96028
元大台灣電子科技基金                                             29.59000   29.25000   0.34000    1.16239
元大全球ETF成長組合基金                                           9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.19000   14.12000   0.07000    0.49575
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.71000   11.83000  -0.12000   -1.01437
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.48000    8.57000  -0.09000   -1.05018
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.07000   11.23000  -0.16000   -1.42476
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.39200   10.52300  -0.13100   -1.24489
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.22000    6.25000  -0.03000   -0.48000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.09000    8.17000  -0.08000   -0.97919
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.51000    6.57000  -0.06000   -0.91324
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.75800    8.72000   0.03800    0.43578
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.03940   10.03930   0.00010    0.00100
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.79610    9.79610   0.00000    0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.69580    9.68090   0.01490    0.15391
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.53420    9.51960   0.01460    0.15337
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
元大全球農業商機基金                                             16.01000   15.90000   0.11000    0.69182
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.73000    7.71000   0.02000    0.25940
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大印尼指數基金                                                  8.72000    8.65500   0.06500    0.75101
元大印度指數基金                                                  8.21800    8.16200   0.05600    0.68611
元大印度基金                                                      9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
元大多多基金                                                     16.67000   16.42000   0.25000    1.52253
元大多福基金                                                     51.52000   50.82000   0.70000    1.37741
元大亞太成長基金                                                  9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.84090    8.80110   0.03980    0.45222
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.71770    7.68290   0.03480    0.45295
元大卓越基金                                                     41.04000   40.49000   0.55000    1.35836
元大店頭基金                                                      7.03000    6.94000   0.09000    1.29683
元大泛歐成長基金                                                  8.00000    7.90000   0.10000    1.26582
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03140   10.03120   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.73210    9.74500  -0.01290   -0.13238
元大高科技基金                                                   12.00000   11.87000   0.13000    1.09520
元大得利貨幣市場基金                                             16.14700   16.14690   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90590   11.90580   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.75000   10.62000   0.13000    1.22411
元大華夏中小基金                                                  6.81000    6.81000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                             9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
元大新中國基金-美元                                               8.98700    8.94000   0.04700    0.52573
元大新中國基金-新台幣                                             9.29000    9.22000   0.07000    0.75922
元大新主流基金                                                   20.03000   19.72000   0.31000    1.57201
元大新東協平衡基金-美元                                           9.35800    9.35500   0.00300    0.03207
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
元大新興市場ESG策略基金                                          10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.48660   11.46350   0.02310    0.20151
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.69910   10.66520   0.03390    0.31786
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.92730   10.86820   0.05910    0.54379
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.45570   10.39920   0.05650    0.54331
元大新興亞洲基金                                                  9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00780   15.00770   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     28.13000   27.90000   0.23000    0.82437
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.79000   17.79000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.34000   13.42000  -0.08000   -0.59613
元大精準中小基金                                                 17.80000   17.66000   0.14000    0.79275
元大摩臺基金                                                     33.31000   32.94000   0.37000    1.12325
元大標普500基金                                                  21.13000   20.88000   0.25000    1.19732
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.82000   17.89000  -0.07000   -0.39128
元大標普500單日正向2倍基金                                       22.74000   22.39000   0.35000    1.56320
元大標智滬深300基金                                              16.52000   16.56000  -0.04000   -0.24155
元大歐洲50基金                                                   21.02000   20.77000   0.25000    1.20366
元大績效基金                                                     36.64000   36.12000   0.52000    1.43965
元大韓國KOSPI200基金                                             18.98000   18.73000   0.25000    1.33476
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.17000   12.91000   0.26000    2.01394
日盛上選基金                                                     21.12000   20.86000   0.26000    1.24640
日盛小而美基金                                                   17.64000   17.32000   0.32000    1.84758
日盛中國內需動力基金                                              9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.63510   11.65060  -0.01550   -0.13304
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.74100   10.75530  -0.01430   -0.13296
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.54180   11.55800  -0.01620   -0.14016
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.71260   10.73000  -0.01740   -0.16216
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.68380   10.66840   0.01540    0.14435
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.88230    9.86800   0.01430    0.14491
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.38820   10.38250   0.00570    0.05490
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.15620    9.24380  -0.08760   -0.94766
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.32940    9.39750  -0.06810   -0.72466
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
日盛日盛基金                                                      9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
日盛全球抗暖化基金                                                8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
日盛全球新興債券基金A                                            10.81400   10.78150   0.03250    0.30144
日盛全球新興債券基金B                                             9.16670    9.13920   0.02750    0.30090
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50600    2.50140   0.00460    0.18390
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94790    1.94430   0.00360    0.18516
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38720    0.38650   0.00070    0.18111
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30260    0.30210   0.00050    0.16551
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.76210   12.74640   0.01570    0.12317
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83150    9.81930   0.01220    0.12425
日盛亞洲機會基金                                                  5.96000    5.99000  -0.03000   -0.50083
日盛金緻招牌組合基金                                             10.08960   10.07470   0.01490    0.14790
日盛首選基金                                                     12.41000   12.25000   0.16000    1.30612
日盛高科技基金                                                   11.68000   11.55000   0.13000    1.12554
日盛貨幣市場基金                                                 14.66700   14.66690   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   28.39000   28.08000   0.31000    1.10399
日盛精選五虎基金                                                 29.76000   29.42000   0.34000    1.15568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39640   13.39630   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.11000   24.90000   0.21000    0.84337
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06830   14.06820   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.94040    9.95440  -0.01400   -0.14064
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.99700    9.99940  -0.00240   -0.02400
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.03710   10.01690   0.02020    0.20166
台新中國通基金                                                   34.57000   34.47000   0.10000    0.29011
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.71170   10.70930   0.00240    0.02241
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.79900   12.89200  -0.09300   -0.72138
台新中國精選中小基金                                              9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
台新主流基金                                                     18.50000   18.43000   0.07000    0.37982
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.78000   18.65000   0.13000    0.69705
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.58920    0.58660   0.00260    0.44323
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.40000   15.30000   0.10000    0.65359
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.48420    0.48210   0.00210    0.43559
台新台灣中小基金                                                 27.58000   27.43000   0.15000    0.54685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.66860    9.65810   0.01050    0.10872
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             8.98990    8.96720   0.02270    0.25314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.78000    8.74000   0.04000    0.45767
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.39610    9.37210   0.02400    0.25608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.78360    9.75730   0.02630    0.26954
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.85300    9.82630   0.02670    0.27172
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
台新印度基金                                                     12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
台新亞美短期債券基金                                             10.92490   10.91540   0.00950    0.08703
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.56780    9.55340   0.01440    0.15073
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30450    0.30470  -0.00020   -0.06564
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.08270   12.06460   0.01810    0.15003
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37790    0.37820  -0.00030   -0.07932
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02440   11.02440   0.00000    0.00000
台新高股息平衡基金                                               25.80470   25.64280   0.16190    0.63137
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.50540   10.45370   0.05170    0.49456
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.62660    8.58410   0.04250    0.49510
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.10000    5.08000   0.02000    0.39370
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.76580    9.73650   0.02930    0.30093
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                       9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.17100   10.04300   0.12800    1.27452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.62000   13.49000   0.13000    0.96368
未來資產全球大消費基金                                           11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.13780   12.12400   0.01380    0.11382
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.66100   10.64890   0.01210    0.11363
未來資產亞洲新富基金                                             15.32000   15.30000   0.02000    0.13072
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49400   12.49390   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.42000    8.34000   0.08000    0.95923
未來資產新興市場債券基金A                                         9.03590    9.02160   0.01430    0.15851
未來資產新興市場債券基金B                                         7.63410    7.62210   0.01200    0.15744
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.44730   10.44460   0.00270    0.02585
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.71520    9.68860   0.02660    0.27455
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.75930    9.76220  -0.00290   -0.02971
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.33340   10.33650  -0.00310   -0.02999
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.63750    8.62720   0.01030    0.11939
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.17190    9.16030   0.01160    0.12663
永豐中小基金                                                     38.07000   37.74000   0.33000    0.87440
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03430    2.03530  -0.00100   -0.04913
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44250    2.44380  -0.00130   -0.05320
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.61130    9.59240   0.01890    0.19703
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.20180   11.17980   0.02200    0.19678
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.56000    3.56000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.55000   16.52000   0.03000    0.18160
永豐主流品牌基金                                                 12.96000   12.75000   0.21000    1.64706
永豐永豐基金                                                     27.60000   27.45000   0.15000    0.54645
永豐亞洲民生消費基金                                             10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
永豐南非幣2021保本基金                                           11.04140   11.02760   0.01380    0.12514
永豐高科技基金                                                   16.07000   15.90000   0.17000    1.06918
永豐貨幣市場基金                                                 13.79450   13.79440   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.22090    2.22410  -0.00320   -0.14388
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.19980    2.20300  -0.00320   -0.14526
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.43770    8.42890   0.00880    0.10440
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.38210   10.37130   0.01080    0.10413
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.03850    8.01880   0.01970    0.24567
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.25200   11.22440   0.02760    0.24589
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.83000   16.11000  -0.28000   -1.73805
永豐臺灣加權ETF基金                                              46.23000   45.77000   0.46000    1.00503
永豐領航科技基金                                                 26.06000   25.86000   0.20000    0.77340
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     8.92000    8.81000   0.11000    1.24858
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       8.95000    8.85000   0.10000    1.12994
永豐趨勢平?基金                                                 37.44000   37.33000   0.11000    0.29467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.85340   10.85250   0.00090    0.00829
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                 12.40000   12.32000   0.08000    0.64935
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.62000   14.75000  -0.13000   -0.88136
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.84000   14.00000  -0.16000   -1.14286
兆豐國際民生動力基金                                              9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
兆豐國際生命科學基金                                             15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.74870    9.72020   0.02850    0.29320
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.77290    9.75410   0.01880    0.19274
兆豐國際全球高股息基金                                            9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
兆豐國際全球基金                                                 27.53000   27.36000   0.17000    0.62135
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.01970   10.01940   0.00030    0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.10900   10.12850  -0.01950   -0.19253
兆豐國際國民基金                                                 20.92000   20.84000   0.08000    0.38388
兆豐國際第一基金                                                 11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.75350    9.72520   0.02830    0.29100
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.26250    8.23860   0.02390    0.29010
兆豐國際萬全基金                                                 17.08000   16.97000   0.11000    0.64820
兆豐國際電子基金                                                 20.39000   20.21000   0.18000    0.89065
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.31000    7.26000   0.05000    0.68871
兆豐國際豐台灣基金                                               27.60000   27.50000   0.10000    0.36364
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41590   12.41590   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04050   11.01910   0.02140    0.19421
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              10.90200   10.88810   0.01390    0.12766
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.19140   10.18220   0.00920    0.09035
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                10.95160   10.94730   0.00430    0.03928
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.89160    8.87430   0.01730    0.19494
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.72030    9.70790   0.01240    0.12773
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.30430    9.29590   0.00840    0.09036
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.70060    9.69260   0.00800    0.08254
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.78050    9.77170   0.00880    0.09006
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
合庫全球新興市場基金                                              8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
合庫貨幣市場基金                                                 10.06210   10.06200   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.23420   10.20810   0.02610    0.25568
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.64450   10.62750   0.01700    0.15996
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                11.93070   11.89200   0.03870    0.32543
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.71890    8.69660   0.02230    0.25642
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.24870    9.23410   0.01460    0.15811
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.25670   10.22780   0.02890    0.28256
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.40770   10.40640   0.00130    0.01249
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.37480    9.36760   0.00720    0.07686
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.59670    9.56780   0.02890    0.30205
安聯中國東協基金                                                 12.96000   12.88000   0.08000    0.62112
安聯中國策略基金                                                 12.53000   12.59000  -0.06000   -0.47657
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
安聯中華新思路基金-美元                                           9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
安聯台灣大壩基金                                                 17.75000   17.54000   0.21000    1.19726
安聯台灣科技基金                                                 28.18000   27.89000   0.29000    1.03980
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40730   12.40720   0.00010    0.00081
安聯台灣智慧基金                                                 20.09000   19.87000   0.22000    1.10720
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.80600    9.78530   0.02070    0.21154
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  14.92060   14.88800   0.03260    0.21897
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                       9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.24310   11.22650   0.01660    0.14786
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.76630    9.74430   0.02200    0.22577
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.04630   12.01860   0.02770    0.23048
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.87480    9.86260   0.01220    0.12370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.80180    9.77970   0.02210    0.22598
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66880    9.64680   0.02200    0.22805
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.04120   11.02240   0.01880    0.17056
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.47140   10.45100   0.02040    0.19520
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.28790   10.26770   0.02020    0.19673
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.45340    9.44580   0.00760    0.08046
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.32770    9.30960   0.01810    0.19442
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.13700    9.11900   0.01800    0.19739
安聯全球人口趨勢基金                                              9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.98000   31.80000   0.18000    0.56604
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.32000    9.21000   0.11000    1.19435
安聯全球計量平?基金                                             11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.27580   12.26720   0.00860    0.07011
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   11.03120   11.02340   0.00780    0.07076
安聯全球新興市場基金                                             14.54000   14.47000   0.07000    0.48376
安聯全球農金趨勢基金                                              8.91000    8.80000   0.11000    1.25000
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.43000    8.36000   0.07000    0.83732
安聯亞洲動態策略基金                                             20.06000   20.12000  -0.06000   -0.29821
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         78.90420   78.90570  -0.00150   -0.00190
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.61080   11.61490  -0.00410   -0.03530
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         66.21320   66.21330  -0.00010   -0.00015
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.67510    9.67850  -0.00340   -0.03513
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.43720    2.43820  -0.00100   -0.04101
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.69320   10.67770   0.01550    0.14516
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.16960    2.17050  -0.00090   -0.04147
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                9.34830    9.33480   0.01350    0.14462
宏利台灣動力基金                                                 23.47000   23.20000   0.27000    1.16379
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.30590    9.29300   0.01290    0.13881
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.49190    9.45400   0.03790    0.40089
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.03820    8.02400   0.01420    0.17697
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.43750    8.40380   0.03370    0.40101
宏利全球動力股票基金                                             10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
宏利全球債券組合基金                                             13.01630   12.98200   0.03430    0.26421
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.59140    2.58920   0.00220    0.08497
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.85020   11.83720   0.01300    0.10982
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.26160    9.25110   0.01050    0.11350
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.50740    2.50520   0.00220    0.08782
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.69680   11.66490   0.03190    0.27347
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.41650    3.42700  -0.01050   -0.30639
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53790    0.53960  -0.00170   -0.31505
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     16.33000   16.36000  -0.03000   -0.18337
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險)                        2.01860    2.02330  -0.00470   -0.23229
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元)                              9.47730    9.50260  -0.02530   -0.26624
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣)                            9.55970    9.57780  -0.01810   -0.18898
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險)                          9.49740    9.52110  -0.02370   -0.24892
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險)                        1.83680    1.84350  -0.00670   -0.36344
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元)                              8.43300    8.45650  -0.02350   -0.27789
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣)                            8.54280    8.55770  -0.01490   -0.17411
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險)                          8.24670    8.26730  -0.02060   -0.24917
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.23970   71.25220  -0.01250   -0.01754
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.43930   10.44470  -0.00540   -0.05170
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.26040   10.24200   0.01840    0.17965
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                9.87900    9.86370   0.01530    0.15511
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06890   10.04320   0.02570    0.25589
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.22000    9.20360   0.01640    0.17819
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.99030    8.97650   0.01380    0.15373
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.24820    9.22430   0.02390    0.25910
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.04770    9.03260   0.01510    0.16717
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.44490    2.43780   0.00710    0.29125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.37180    0.37080   0.00100    0.26969
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.89250   11.84470   0.04780    0.40356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90990    0.90750   0.00240    0.26446
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.95320    7.92080   0.03240    0.40905
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09050    2.08380   0.00670    0.32153
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31080    0.31040   0.00040    0.12887
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.94050    9.90660   0.03390    0.34220
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37490    0.37370   0.00120    0.32111
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.58820   13.58810   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      1.93000    1.93000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
宏利臺灣股息收益基金                                             22.61000   22.43000   0.18000    0.80250
宏利澳幣保本基金                                                 11.30010   11.31560  -0.01550   -0.13698
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                       9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.25390   11.26200  -0.00810   -0.07192
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.47530   10.47510   0.00020    0.00191
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                         10.23550   10.21260   0.02290    0.22423
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.91450   10.89010   0.02440    0.22406
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
貝萊德新台幣基金                                                 12.88260   12.88260   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   19.39000   19.16000   0.23000    1.20042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.53790   10.53540   0.00250    0.02373
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.60310    9.57450   0.02860    0.29871
保德信大中華基金                                                 22.22000   22.30000  -0.08000   -0.35874
保德信中小型股基金                                               37.79000   37.51000   0.28000    0.74647
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
保德信中國中小基金-美元                                           9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.12030    9.13510  -0.01480   -0.16201
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.14980    9.16470  -0.01490   -0.16258
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.17700    9.19430  -0.01730   -0.18816
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.39800    9.41580  -0.01780   -0.18904
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
保德信中國品牌基金-美元                                           8.47000    8.56000  -0.09000   -1.05140
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
保德信台商全方位基金                                             29.19000   28.92000   0.27000    0.93361
保德信全球中小基金                                               25.18000   24.92000   0.26000    1.04334
保德信全球消費商機基金                                           16.46000   16.36000   0.10000    0.61125
保德信全球基礎建設基金                                           10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
保德信全球資源基金                                                7.66000    7.58000   0.08000    1.05541
保德信全球醫療生化基金-美元                                       8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.71000   29.69000   0.02000    0.06736
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.70540    9.68100   0.02440    0.25204
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                 9.82950    9.80480   0.02470    0.25192
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.56510    9.51960   0.04550    0.47796
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66690    9.62090   0.04600    0.47813
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.15640    9.14280   0.01360    0.14875
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82650   10.81030   0.01620    0.14986
保德信亞太基金                                                   17.98000   17.97000   0.01000    0.05565
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.39490    9.38010   0.01480    0.15778
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.55740   11.53910   0.01830    0.15859
保德信店頭市場基金                                               30.20000   29.92000   0.28000    0.93583
保德信拉丁美洲基金                                                6.14000    6.10000   0.04000    0.65574
保德信金平?基金                                                 25.90000   25.73000   0.17000    0.66071
保德信金滿意基金                                                 35.28000   34.93000   0.35000    1.00200
保德信科技島基金                                                 20.07000   19.90000   0.17000    0.85427
保德信高成長基金                                                 74.60000   73.79000   0.81000    1.09771
保德信第一基金                                                   22.38000   22.17000   0.21000    0.94723
保德信貨幣市場基金                                               15.65840   15.65830   0.00010    0.00064
保德信新世紀基金                                                  9.21000    9.10000   0.11000    1.20879
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.89890    8.87900   0.01990    0.22412
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.79390   10.76980   0.02410    0.22377
保德信新興趨勢組合基金                                            9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
保德信瑞騰基金                                                   15.43850   15.43700   0.00150    0.00972
保德信歐洲組合基金                                                8.97000    8.81000   0.16000    1.81612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.16070    2.16030   0.00040    0.01852
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.69720    2.69670   0.00050    0.01854
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31330    0.31340  -0.00010   -0.03191
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.38610    0.38620  -0.00010   -0.02589
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.33930    9.33020   0.00910    0.09753
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.86360   11.85250   0.01110    0.09365
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.42580   10.42090   0.00490    0.04702
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.83240   11.82680   0.00560    0.04735
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10840    9.10730   0.00110    0.01208
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.35030   10.34900   0.00130    0.01256
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           9.89020    9.87560   0.01460    0.14784
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                           9.89200    9.87750   0.01450    0.14680
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.92270    9.91120   0.01150    0.11603
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.74770   10.71270   0.03500    0.32672
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.64090    6.60660   0.03430    0.51918
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.16700   10.11450   0.05250    0.51906
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.59480   11.59470   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         15.70000   15.56000   0.14000    0.89974
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3483.160003452.38000  30.78000    0.89156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型                                            9.33750    9.35620  -0.01870   -0.19987
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣)                                    9.57990    9.61500  -0.03510   -0.36505
柏瑞中國平?基金-A類型(美元)                                      9.24220    9.27480  -0.03260   -0.35149
柏瑞中國平?基金-B類型                                            8.78080    8.79830  -0.01750   -0.19890
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣)                                    8.76470    8.79680  -0.03210   -0.36491
柏瑞中國平?基金-B類型(美元)                                      8.68120    8.71180  -0.03060   -0.35125
柏瑞中國平?基金-N類型                                           10.03250   10.05250  -0.02000   -0.19896
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣)                                   10.01120   10.04800  -0.03680   -0.36624
柏瑞中國平?基金-N類型(美元)                                      9.77280    9.80720  -0.03440   -0.35076
柏瑞五國金勢力建設基金                                            5.86000    5.82000   0.04000    0.68729
柏瑞巨人基金                                                     10.84000   10.71000   0.13000    1.21382
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.58370   13.58360   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.00000   14.92000   0.08000    0.53619
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 12.97750   12.94140   0.03610    0.27895
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.59950   10.58370   0.01580    0.14929
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           11.58180   11.56240   0.01940    0.16779
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.22520    7.20520   0.02000    0.27758
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.86930    8.85610   0.01320    0.14905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.68390    8.67020   0.01370    0.15801
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.05100   11.03250   0.01850    0.16769
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.55730    8.54490   0.01240    0.14512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        10.75600   10.74000   0.01600    0.14898
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.24230   11.21110   0.03120    0.27830
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.13460   10.11860   0.01600    0.15812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.54350   10.52590   0.01760    0.16721
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.57800    9.55140   0.02660    0.27849
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.90870    9.89390   0.01480    0.14959
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.92330    9.90770   0.01560    0.15745
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.82950    9.81310   0.01640    0.16712
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.78540   10.77300   0.01240    0.11510
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.26100   11.26160  -0.00060   -0.00533
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               10.94640   10.94510   0.00130    0.01188
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.17010   10.15840   0.01170    0.11518
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.50130   10.50190  -0.00060   -0.00571
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.32870   10.32740   0.00130    0.01259
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.49480   10.48270   0.01210    0.11543
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.48230   10.48290  -0.00060   -0.00572
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.57540   10.57410   0.00130    0.01229
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.17010   10.15840   0.01170    0.11518
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.50120   10.50180  -0.00060   -0.00571
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.32860   10.32740   0.00120    0.01162
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.43000    7.41000   0.02000    0.26991
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                          9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                    9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
柏瑞拉丁美洲基金                                                  7.93000    7.83000   0.10000    1.27714
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.72020   11.71350   0.00670    0.05720
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.12300    8.11840   0.00460    0.05666
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.41660   11.39450   0.02210    0.19395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.28280   10.27240   0.01040    0.10124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          9.83960    9.82930   0.01030    0.10479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.09430    9.07670   0.01760    0.19390
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.70410    9.69420   0.00990    0.10212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.83170    9.82140   0.01030    0.10487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       9.88760    9.87760   0.01000    0.10124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.02690   10.00740   0.01950    0.19486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         9.82320    9.81290   0.01030    0.10496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.05540   10.04520   0.01020    0.10154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.82670    9.80760   0.01910    0.19475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.58910    9.57560   0.01350    0.14098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.83590    9.82570   0.01020    0.10381
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.77220   11.73240   0.03980    0.33923
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.53320   10.51010   0.02310    0.21979
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.31730   10.29320   0.02410    0.23414
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.70250    7.67650   0.02600    0.33870
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.23570    9.21550   0.02020    0.21920
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.99270    9.96930   0.02340    0.23472
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.11940   10.08520   0.03420    0.33911
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.33340   10.30930   0.02410    0.23377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98380    9.96190   0.02190    0.21984
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.82880    9.79560   0.03320    0.33893
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.20400   10.18010   0.02390    0.23477
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.19800   11.18020   0.01780    0.15921
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.01730   11.01150   0.00580    0.05267
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.38270   10.37710   0.00560    0.05396
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.87170    9.85590   0.01580    0.16031
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.98900    9.98370   0.00530    0.05309
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.99760    9.99220   0.00540    0.05404
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.38070   10.37530   0.00540    0.05205
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99100    9.97500   0.01600    0.16040
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                             9.88980    9.88450   0.00530    0.05362
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.01180    9.99590   0.01590    0.15907
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.02540   10.00940   0.01600    0.15985
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.19600   10.19060   0.00540    0.05299
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.76750    9.76220   0.00530    0.05429
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         16.72000   16.67000   0.05000    0.29994
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.15000   15.10000   0.05000    0.33113
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.98680   12.95690   0.02990    0.23077
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.50820    8.48860   0.01960    0.23090
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.12890   10.08070   0.04820    0.47814
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.31540   10.27280   0.04260    0.41469
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.53530   10.52700   0.00830    0.07884
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.18160   10.13760   0.04400    0.43403
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.90560    9.85840   0.04720    0.47878
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.02750    9.98610   0.04140    0.41458
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.05940   10.05140   0.00800    0.07959
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.95870    9.91570   0.04300    0.43366
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.84170    9.80100   0.04070    0.41526
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.10140   10.09340   0.00800    0.07926
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.90430    9.86150   0.04280    0.43401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      16.95000   16.92000   0.03000    0.17730
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.05000   25.15000  -0.10000   -0.39761
國泰大中華基金                                                   18.17000   17.98000   0.19000    1.05673
國泰小龍基金                                                     13.38000   13.25000   0.13000    0.98113
國泰中小成長基金                                                 37.41000   37.02000   0.39000    1.05348
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     14.33000   14.28000   0.05000    0.35014
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.50230    0.50160   0.00070    0.13955
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.48910    0.48850   0.00060    0.12282
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.18780    2.19060  -0.00280   -0.12782
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                              10.06260   10.04270   0.01990    0.19815
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 9.42050    9.40180   0.01870    0.19890
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配                               0.31430    0.31430   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   10.87220   10.86980   0.00240    0.02208
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.57800    1.57600   0.00200    0.12690
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.44370   10.42430   0.01940    0.18610
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33070    0.33090  -0.00020   -0.06044
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     16.77000   16.70000   0.07000    0.41916
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.51990    0.51900   0.00090    0.17341
國泰中港台基金台幣級別                                           13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
國泰中港台基金美元級別                                            0.41430    0.41540  -0.00110   -0.26481
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 22.37000   22.28000   0.09000    0.40395
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     16.75000   16.90000  -0.15000   -0.88757
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     24.85000   24.44000   0.41000    1.67758
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.34560   12.34550   0.00010    0.00081
國泰平?基金                                                     23.35000   23.22000   0.13000    0.55986
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.65340   12.63900   0.01440    0.11393
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.12180    2.11050   0.01130    0.53542
國泰全球高股息基金-台幣級別                                       9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.30930    0.30730   0.00200    0.65083
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.41600    0.41440   0.00160    0.38610
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.03000   12.90000   0.13000    1.00775
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43350    0.43020   0.00330    0.76709
國泰全球資源基金                                                  6.43000    6.36000   0.07000    1.10063
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26880    0.26720   0.00160    0.59880
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.35760    0.35640   0.00120    0.33670
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.33750    0.33640   0.00110    0.32699
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.37110    0.36980   0.00130    0.35154
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)          9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.41620    0.41620   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.25730    2.26380  -0.00650   -0.28713
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型)                         10.54420   10.53870   0.00550    0.05219
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型)                           10.24970   10.24430   0.00540    0.05271
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型)                          0.32990    0.33050  -0.00060   -0.18154
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型)                            0.32070    0.32130  -0.00060   -0.18674
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.44100    0.44290  -0.00190   -0.42899
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.28950    0.29080  -0.00130   -0.44704
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.58000   15.45000   0.13000    0.84142
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.48700    0.48400   0.00300    0.61983
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.36000   13.26000   0.10000    0.75415
國泰科技生化基金                                                 28.88000   28.27000   0.61000    2.15776
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        21.42000   21.33000   0.09000    0.42194
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         18.72000   18.77000  -0.05000   -0.26638
國泰紐幣2021保本基金                                             11.25000   11.22270   0.02730    0.24326
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.49640   11.46900   0.02740    0.23890
國泰紐幣保本基金                                                 11.69030   11.67140   0.01890    0.16193
國泰高科技基金                                                    9.79000    9.67000   0.12000    1.24095
國泰國泰基金                                                     19.05000   18.67000   0.38000    2.03535
國泰富時中國A50基金                                              16.94000   16.95000  -0.01000   -0.05900
國泰策略高收益債券基金A                                          10.42770   10.38680   0.04090    0.39377
國泰策略高收益債券基金B                                           8.24470    8.21240   0.03230    0.39331
國泰新興市場基金                                                  9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.17450    2.17430   0.00020    0.00920
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.57550    1.57540   0.00010    0.00635
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.32670    0.32630   0.00040    0.12259
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.34240    0.34200   0.00040    0.11696
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23890    0.23860   0.00030    0.12573
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52190   10.49910   0.02280    0.21716
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.50790    7.49160   0.01630    0.21758
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.25000   18.46000  -0.21000   -1.13759
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 23.17000   22.65000   0.52000    2.29581
國泰價值卓越基金                                                 11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.53000    9.34000   0.19000    2.03426
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.31310    0.30750   0.00560    1.82114
國泰豐益債券組合基金                                             12.02590   12.00930   0.01660    0.13823
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.98580    9.98880  -0.00300   -0.03003
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.20600    9.17400   0.03200    0.34881
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.32530   10.32800  -0.00270   -0.02614
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53240    9.49920   0.03320    0.34950
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.54180   10.53930   0.00250    0.02372
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.59700    9.57300   0.02400    0.25071
第一金大中華基金                                                 19.70000   19.54000   0.16000    0.81883
第一金小型精選基金                                               25.79000   25.49000   0.30000    1.17693
第一金中國世紀基金                                               10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.31000   13.27000   0.04000    0.30143
第一金中概平衡基金                                               19.40000   19.27000   0.13000    0.67462
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.14450   15.14440   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.67500  176.67400   0.00100    0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                9.97310    9.97820  -0.00510   -0.05111
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
第一金全球大趨勢基金                                             19.07000   18.91000   0.16000    0.84611
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.12110    7.06400   0.05710    0.80832
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.32240    5.27970   0.04270    0.80876
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.25520    9.23770   0.01750    0.18944
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.18410   10.16490   0.01920    0.18889
第一金全球高收益債券基金A                                        14.44170   14.40160   0.04010    0.27844
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.19710   10.19230   0.00480    0.04709
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.30000    9.28140   0.01860    0.20040
第一金全球高收益債券基金B                                         9.59350    9.56690   0.02660    0.27804
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.15960   10.15540   0.00420    0.04136
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.23500    8.21860   0.01640    0.19955
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.69060   10.59630   0.09430    0.88993
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.47000   10.36000   0.11000    1.06178
第一金亞洲科技基金                                               15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           11.53000   11.39000   0.14000    1.22915
第一金店頭市場基金                                                7.63000    7.54000   0.09000    1.19363
第一金創新趨勢基金                                               16.17000   16.02000   0.15000    0.93633
第一金電子基金                                                   23.40000   23.21000   0.19000    0.81861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
統一大滿貫基金                                                   24.14000   24.00000   0.14000    0.58333
統一大龍印基金                                                   14.75000   14.68000   0.07000    0.47684
統一大龍騰中國基金                                                9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
統一中小基金                                                     18.82000   18.55000   0.27000    1.45553
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.51870   10.52430  -0.00560   -0.05321
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.83360    9.83500  -0.00140   -0.01423
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.86770    9.86190   0.00580    0.05881
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.26010   11.26610  -0.00600   -0.05326
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.43820   10.43970  -0.00150   -0.01437
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.48800   10.48180   0.00620    0.05915
統一台灣動力基金                                                 11.63000   11.44000   0.19000    1.66084
統一全天候基金                                                   74.18000   73.51000   0.67000    0.91144
統一全球債券組合基金                                             12.01020   11.99590   0.01430    0.11921
統一全球新科技基金(人民幣)                                       11.61000   11.51000   0.10000    0.86881
統一全球新科技基金(美元)                                         10.91000   10.83000   0.08000    0.73869
統一全球新科技基金(新台幣)                                       10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
統一亞太基金                                                     22.66000   22.57000   0.09000    0.39876
統一亞洲大金磚基金                                               11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
統一奔騰基金                                                     41.02000   40.68000   0.34000    0.83579
統一強棒貨幣市場基金                                             16.55530   16.55520   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
統一統信基金                                                     24.71000   24.43000   0.28000    1.14613
統一黑馬基金                                                     42.07000   41.71000   0.36000    0.86310
統一新亞洲科技能源基金                                           15.77000   15.70000   0.07000    0.44586
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.95140    8.93840   0.01300    0.14544
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.40830   10.39320   0.01510    0.14529
統一經建基金                                                     32.08000   31.60000   0.48000    1.51899
統一龍馬基金                                                     49.11000   48.43000   0.68000    1.40409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   14.41000   14.31000   0.10000    0.69881
野村中小基金                                                     35.45000   34.99000   0.46000    1.31466
野村中國機會基金                                                 10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
野村巴西基金                                                      5.02000    4.97000   0.05000    1.00604
野村日本領先基金                                                 10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
野村台灣高股息基金                                               19.04000   18.92000   0.12000    0.63425
野村台灣運籌基金                                                 27.45000   27.17000   0.28000    1.03055
野村平?基金                                                     16.15000   16.02000   0.13000    0.81149
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.82000   12.79000   0.03000    0.23456
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             15.62000   15.58000   0.04000    0.25674
野村全球品牌基金                                                 19.28000   18.96000   0.32000    1.68776
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.57880    8.56210   0.01670    0.19505
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.23580   11.21400   0.02180    0.19440
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.12590   11.10840   0.01750    0.15754
野村全球氣候變遷基金                                              7.50000    7.47000   0.03000    0.40161
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.19000   12.15000   0.04000    0.32922
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               16.71000   16.65000   0.06000    0.36036
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                     9.96980    9.96590   0.00390    0.03913
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.14960   10.14090   0.00870    0.08579
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價                           9.78370    9.76180   0.02190    0.22434
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價                             9.72890    9.69170   0.03720    0.38383
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價                           9.65420    9.60600   0.04820    0.50177
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價                           9.92440    9.90220   0.02220    0.22419
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價                             9.84820    9.81050   0.03770    0.38428
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價                           9.77200    9.72330   0.04870    0.50086
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價                               9.91160    9.94000  -0.02840   -0.28571
野村多元核心配置平?基金-美元計價                                 9.88600    9.89300  -0.00700   -0.07076
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價                               9.97920    9.97130   0.00790    0.07923
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價                       9.37750    9.38330  -0.00580   -0.06181
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價                       9.61450    9.61150   0.00300    0.03121
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價                         9.08240    9.07260   0.00980    0.10802
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價                       9.37220    9.34660   0.02560    0.27390
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價                         9.05440    9.06520  -0.01080   -0.11914
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價                       9.97580    9.98210  -0.00630   -0.06311
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價                      10.52770   10.52330   0.00440    0.04181
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價                         9.51330    9.50300   0.01030    0.10839
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價                       9.81160    9.78480   0.02680    0.27389
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價                         9.58030    9.59170  -0.01140   -0.11885
野村成長基金                                                     25.54000   25.32000   0.22000    0.86888
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.52000    8.56000  -0.04000   -0.46729
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.54240    9.53000   0.01240    0.13012
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.61020    9.63550  -0.02530   -0.26257
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.03890   13.02210   0.01680    0.12901
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.19880   11.22840  -0.02960   -0.26362
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.47990   10.48960  -0.00970   -0.09247
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.32650   10.30490   0.02160    0.20961
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.27010   10.23940   0.03070    0.29982
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.75670   10.72450   0.03220    0.30025
野村高科技基金                                                    7.37000    7.32000   0.05000    0.68306
野村貨幣市場基金                                                 16.15980   16.15970   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     13.69000   13.66000   0.03000    0.21962
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.46080    8.43960   0.02120    0.25120
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.51510   11.48630   0.02880    0.25073
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.21000    7.07000   0.14000    1.98020
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.38000    8.32000   0.06000    0.72115
野村精選貨幣市場基金                                             12.03320   12.03320   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.50000    7.42000   0.08000    1.07817
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.20000   10.09000   0.11000    1.09019
野村積極成長基金                                                 10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
野村優質基金                                                     28.49000   28.16000   0.33000    1.17188
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64660    8.66090  -0.01430   -0.16511
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02110    8.01020   0.01090    0.13608
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.36310    8.34140   0.02170    0.26015
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.28730   10.30430  -0.01700   -0.16498
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             9.67030    9.65720   0.01310    0.13565
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.08940   10.06320   0.02620    0.26035
野村環球基金-人民幣計價                                          10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
野村環球基金-新臺幣計價                                          12.79000   12.68000   0.11000    0.86751
野村鴻利基金                                                     17.64000   17.51000   0.13000    0.74243
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.80030   16.80020   0.00010    0.00060
野村鴻運基金                                                     17.70000   17.54000   0.16000    0.91220
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.00000    9.85000   0.15000    1.52284
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   10.82000   10.74000   0.08000    0.74488
野村鑫平衡組合基金                                               13.09000   13.03000   0.06000    0.46048
野村鑫全球債券組合基金                                           13.05010   13.01880   0.03130    0.24042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
凱基台灣精五門基金                                               19.67000   19.59000   0.08000    0.40837
凱基全球高效平?基?(台幣)                                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
凱基全球高效平?基?(台幣月配息)                                  10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
凱基全球高效平?基?(美元)                                         9.92680    9.92420   0.00260    0.02620
凱基亞太高股息基金                                               10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
凱基亞洲四金磚基金                                               13.90000   13.94000  -0.04000   -0.28694
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   11.02000   11.07000  -0.05000   -0.45167
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                      9.94570    9.99210  -0.04640   -0.46437
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.48030   11.48020   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     19.60000   19.48000   0.12000    0.61602
凱基雲端趨勢基金                                                 15.25000   15.08000   0.17000    1.12732
凱基新興市場中小基金                                             14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.29120   10.28760   0.00360    0.03499
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.74920    8.74620   0.00300    0.03430
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           6.88000    6.83000   0.05000    0.73206
凱基資源國基金                                                    9.34000    9.24000   0.10000    1.08225
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                      9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        9.68540    9.65300   0.03240    0.33565
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.42010   10.37250   0.04760    0.45891
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金                                               21.30000   21.01000   0.29000    1.38030
富邦上証180基金                                                  28.41000   28.55000  -0.14000   -0.49037
富邦大中華成長基金                                                5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.79000   36.03000  -0.24000   -0.66611
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.67390   10.67100   0.00290    0.02718
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.15030   10.11860   0.03170    0.31328
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.52100   12.51710   0.00390    0.03116
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87830    1.87800   0.00030    0.01597
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.21770   10.21450   0.00320    0.03133
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.57340    1.57310   0.00030    0.01907
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.23300   11.24200  -0.00900   -0.08006
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.63940    1.63980  -0.00040   -0.02439
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.23400   10.24220  -0.00820   -0.08006
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51220    1.51250  -0.00030   -0.01983
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.26400   10.30160  -0.03760   -0.36499
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.40480    9.43500  -0.03020   -0.32008
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.52010    9.52700  -0.00690   -0.07243
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.60220    9.63740  -0.03520   -0.36524
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.76710    8.79530  -0.02820   -0.32063
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.89730    8.90380  -0.00650   -0.07300
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                18.44000   18.63000  -0.19000   -1.01986
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.10000   16.75000   0.35000    2.08955
富邦日本東証基金                                                 19.06000   18.92000   0.14000    0.73996
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  35.15000   34.94000   0.21000    0.60103
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  40.34000   39.94000   0.40000    1.00150
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  42.23000   41.77000   0.46000    1.10127
富邦台灣心基金                                                   15.95000   15.81000   0.14000    0.88552
富邦台灣釆吉50基金                                               41.50000   41.04000   0.46000    1.12086
富邦台灣科技指數基金                                             43.17000   42.58000   0.59000    1.38563
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣)                                  8.47000    8.43000   0.04000    0.47450
富邦全球不動產基金-B類型(美元)                                    0.26100    0.26020   0.00080    0.30746
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33630    0.33630   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.73790   10.73160   0.00630    0.05871
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.29940    0.29950  -0.00010   -0.03339
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.56290    9.55720   0.00570    0.05964
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           19.59000   19.42000   0.17000    0.87539
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               19.18000   19.28000  -0.10000   -0.51867
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               20.09000   19.75000   0.34000    1.72152
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.54080   15.54070   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     48.63000   48.09000   0.54000    1.12289
富邦科技基金                                                     17.79000   17.61000   0.18000    1.02215
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              18.13000   18.17000  -0.04000   -0.22014
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              23.17000   23.13000   0.04000    0.17294
富邦高成長基金                                                   17.90000   17.73000   0.17000    0.95883
富邦基金                                                          9.55000    9.43000   0.12000    1.27253
富邦深証100基金                                                  10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
富邦策略高收益債券基金-A類型                                     11.97740   11.93850   0.03890    0.32584
富邦策略高收益債券基金-B類型                                      9.93270    9.90050   0.03220    0.32524
富邦策略高收益債券基金-C類型                                      9.56870    9.53770   0.03100    0.32503
富邦精準基金                                                     35.45000   35.07000   0.38000    1.08355
富邦精銳中小基金                                                  8.55000    8.44000   0.11000    1.30332
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             9.88000   10.00000  -0.12000   -1.20000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            10.08000    9.85000   0.23000    2.33503
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富達台灣成長基金                                                 25.63000   25.43000   0.20000    0.78647
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                      9.95810    9.97700  -0.01890   -0.18944
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.01160   10.01660  -0.00500   -0.04992
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                          9.97560    9.97830  -0.00270   -0.02706
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                        9.95540    9.97430  -0.01890   -0.18949
富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別                               10.00980   10.01490  -0.00510   -0.05092
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                            9.97710    9.97990  -0.00280   -0.02806
富達卓越領航全球組合基金                                         12.73000   12.61000   0.12000    0.95163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.17280   10.19570  -0.02290   -0.22460
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.48450    9.49920  -0.01470   -0.15475
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.54750    9.56140  -0.01390   -0.14538
富蘭克林華美中華基金                                             11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             15.80000   15.65000   0.15000    0.95847
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.24000   17.11000   0.13000    0.75979
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.45050    8.43960   0.01090    0.12915
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.41770    9.41250   0.00520    0.05525
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.52620    9.52100   0.00520    0.05462
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.43690    9.42470   0.01220    0.12945
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型                       8.70310    8.69130   0.01180    0.13577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型                       9.93250    9.91910   0.01340    0.13509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型                      10.22380   10.20200   0.02180    0.21368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型                      10.98360   10.96010   0.02350    0.21441
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型                         7.90900    7.89970   0.00930    0.11773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型                         9.50450    9.49330   0.01120    0.11798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型                       8.08500    8.06510   0.01990    0.24674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型                      10.39160   10.36600   0.02560    0.24696
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型                         7.93720    7.92290   0.01430    0.18049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型                         9.74650    9.72900   0.01750    0.17987
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.09380    9.07940   0.01440    0.15860
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.81010    9.80640   0.00370    0.03773
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94040    9.93670   0.00370    0.03724
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.10980   13.08910   0.02070    0.15815
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型)                       9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型)                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型)                       9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型)                       9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型)                         9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型)                         9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型)                       9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型)                       9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型)                           9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型)                             9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型)                             9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型)                           9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型)                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.17180   11.09350   0.07830    0.70582
富蘭克林華美第一富基金                                           30.20000   29.95000   0.25000    0.83472
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.23090   10.23080   0.00010    0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                11.16000   11.06000   0.10000    0.90416
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.95010    7.85290   0.09720    1.23776
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                9.70670    9.66960   0.03710    0.38368
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.23630   10.21600   0.02030    0.19871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.60970   10.58870   0.02100    0.19832
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.89170    7.86950   0.02220    0.28210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.93160    9.91470   0.01690    0.17045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.05400   10.03700   0.01700    0.16937
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91670   10.88610   0.03060    0.28109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           10.97740   10.97650   0.00090    0.00820
復華人生目標基金                                                 27.68170   27.54060   0.14110    0.51233
復華大中華中小策略基金                                            8.02000    8.02000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 42.88000   42.62000   0.26000    0.61004
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      6.63000    6.70000  -0.07000   -1.04478
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.13000    6.19000  -0.06000   -0.96931
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
復華全方位基金                                                   19.53000   19.41000   0.12000    0.61824
復華全球大趨勢基金-美元                                           9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        15.79000   15.64000   0.15000    0.95908
復華全球平?基金-新臺幣                                          17.54000   17.45000   0.09000    0.51576
復華全球物聯網科技基金-美元                                      10.19000   10.09000   0.10000    0.99108
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    10.14000   10.02000   0.12000    1.19760
復華全球原物料基金                                                8.84000    8.76000   0.08000    0.91324
復華全球消費基金-新臺幣                                           9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.35530   11.34420   0.01110    0.09785
復華全球債券基金                                                 13.68700   13.66940   0.01760    0.12875
復華全球債券組合基金                                             15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
復華有利貨幣市場基金                                             13.35890   13.35880   0.00010    0.00075
復華亞太平?基金                                                 11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
復華亞太成長基金                                                 10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
復華東協世紀基金                                                 11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
復華南非幣2017保本基金                                           11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
復華南非幣長期收益基金A                                          11.52000   11.46000   0.06000    0.52356
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
復華南非幣短期收益基金A                                          12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
復華南非幣短期收益基金B                                           9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
復華美國新星基金-美元                                            10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
復華恒生基金                                                     17.21000   17.15000   0.06000    0.34985
復華恒生單日反向一倍基金                                         11.90000   11.97000  -0.07000   -0.58480
復華恒生單日正向二倍基金                                         20.74000   20.53000   0.21000    1.02289
復華神盾基金                                                     19.06120   18.96770   0.09350    0.49294
復華高成長基金                                                   43.38000   43.14000   0.24000    0.55633
復華高益策略組合基金                                             13.58000   13.56000   0.02000    0.14749
復華貨幣市場基金                                                 14.31710   14.31700   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     13.92000   13.84000   0.08000    0.57803
復華華人世紀基金                                                 13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
復華傳家二號基金                                                 21.59050   21.47840   0.11210    0.52192
復華傳家基金                                                     18.50780   18.43700   0.07080    0.38401
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.75000   14.73000   0.02000    0.13578
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                 9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.46000   12.41000   0.05000    0.40290
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
復華新興人民幣債券基金A                                          11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.24000    6.21000   0.03000    0.48309
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.33000   13.26000   0.07000    0.52790
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
復華滬深300 A股基金                                              21.29000   21.39000  -0.10000   -0.46751
復華數位經濟基金                                                 34.16000   33.94000   0.22000    0.64820
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.77610    9.78400  -0.00790   -0.08074
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.80590    8.79930   0.00660    0.07501
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            9.22430    9.19660   0.02770    0.30120
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.16480   11.17480  -0.01000   -0.08949
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.07900   10.07140   0.00760    0.07546
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.55660   10.52490   0.03170    0.30119
景順主流基金                                                     16.68000   16.50000   0.18000    1.09091
景順台灣科技基金                                                 27.57000   27.27000   0.30000    1.10011
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
景順全球科技基金                                                 15.34000   15.16000   0.18000    1.18734
景順全球康健基金                                                 15.44000   15.40000   0.04000    0.25974
景順貨幣市場基金                                                 15.85460   15.85450   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     30.79000   30.46000   0.33000    1.08339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.06620    9.07890  -0.01270   -0.13988
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.62450    8.60990   0.01460    0.16957
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.65880   10.67380  -0.01500   -0.14053
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.18390   10.16660   0.01730    0.17017
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.99000    8.02000  -0.03000   -0.37406
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.68000    7.68000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
華南永昌永昌基金                                                 13.54000   13.44000   0.10000    0.74405
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.18480   14.16200   0.02280    0.16099
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
華南永昌全球精品基金                                             12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元)                            9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣)                          9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元)                           10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣)                         10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
華南永昌亞太動態平?基金(月配息)                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
華南永昌亞太動態平?基金(累積)                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
華南永昌物聯網精選基金                                            9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
華南永昌前瞻科技基金                                             13.13000   13.02000   0.11000    0.84485
華南永昌策略報酬基金                                              9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.11130   16.11120   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平?基金                                             18.27310   18.13630   0.13680    0.75429
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.86290   11.86280   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   18.91000   18.78000   0.13000    0.69223
華頓中國多重機會平?基金                                         10.59800   10.65070  -0.05270   -0.49480
華頓台灣基金                                                     16.92000   16.85000   0.07000    0.41543
華頓平安貨幣市場基金                                             11.45180   11.45170   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             12.87000   12.73000   0.14000    1.09976
華頓全球高收益債券基金A                                          13.05870   13.02050   0.03820    0.29338
華頓全球高收益債券基金B                                           9.02150    8.99520   0.02630    0.29238
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.33000    6.27000   0.06000    0.95694
華頓新興亞太債券基金A                                            10.68080   10.67450   0.00630    0.05902
華頓新興亞太債券基金B                                             8.74370    8.73850   0.00520    0.05951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.05000    8.91000   0.14000    1.57127
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.58090    2.60360  -0.02270   -0.87187
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.03320   12.09740  -0.06420   -0.53069
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37610    0.37900  -0.00290   -0.76517
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息)                       10.88490   10.91780  -0.03290   -0.30134
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息)                         10.37290   10.40700  -0.03410   -0.32766
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息)                         10.08920   10.08520   0.00400    0.03966
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息)                            9.57550    9.57170   0.00380    0.03970
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息)                          9.92460    9.94300  -0.01840   -0.18505
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息)                            9.44410    9.46300  -0.01890   -0.19973
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.44000    9.37000   0.07000    0.74707
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          2.90000    2.92000  -0.02000   -0.68493
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.50000   13.56000  -0.06000   -0.44248
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.42000    0.42000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.33740    2.33790  -0.00050   -0.02139
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.04760    2.05000  -0.00240   -0.11707
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.33340   11.32160   0.01180    0.10423
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.96970    9.95930   0.01040    0.10443
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34000    0.33970   0.00030    0.08831
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.29980    0.29970   0.00010    0.03337
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.12480   13.11190   0.01290    0.09838
匯豐太平洋精典基金                                               14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
匯豐台灣精典基金                                                 20.09000   19.87000   0.22000    1.10720
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.19000    7.12000   0.07000    0.98315
匯豐安富基金                                                     22.95000   22.81000   0.14000    0.61377
匯豐成功基金                                                     34.88000   34.44000   0.44000    1.27758
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息)                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息)                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息)                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息)                  9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息)                    9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息)                   10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.53080    2.53430  -0.00350   -0.13811
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.42110    2.42450  -0.00340   -0.14024
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.74990   11.74070   0.00920    0.07836
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.77020    8.76060   0.00960    0.10958
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.36950    0.36960  -0.00010   -0.02706
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35290    0.35300  -0.00010   -0.02833
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.57000    6.49000   0.08000    1.23267
匯豐金磚動力基金                                                 11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.94340   14.94330   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.78300   15.78290   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.01000    5.01000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                  9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.87460    5.81030   0.06430    1.10666
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.95880    8.89490   0.06390    0.71839
匯豐龍鳳基金                                                     42.86000   42.39000   0.47000    1.10875
匯豐龍騰電子基金                                                 29.41000   29.07000   0.34000    1.16959
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.03320   12.00360   0.02960    0.24659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.48000   17.31000   0.17000    0.98209
新光中國成長基金                                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
新光台灣富貴基金                                                 20.79000   20.53000   0.26000    1.26644
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
新光全球生技醫療基金(美元)                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.88950    9.89150  -0.00200   -0.02022
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                    10.04840    9.99430   0.05410    0.54131
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.88950    9.89150  -0.00200   -0.02022
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                    10.04840    9.99430   0.05410    0.54131
新光吉星貨幣市場基金                                             15.35210   15.35200   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 20.36000   20.35000   0.01000    0.04914
新光兩岸優勢基金                                                 11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
新光店頭基金                                                     21.37000   21.13000   0.24000    1.13583
新光南非幣保本基金                                               10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
新光美國豐收平?基金(A累積)美元                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣                                 9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
新光美國豐收平?基金(B配息)美元                                   9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣                                 9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
新光國家建設基金                                                 22.52000   22.22000   0.30000    1.35014
新光創新科技基金                                                 14.12000   13.97000   0.15000    1.07373
新光福運平?基金                                                 15.49300   15.40680   0.08620    0.55949
新光澳幣八年期保本基金                                            9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
新光澳幣十年期保本基金                                           10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
新光澳幣保本基金                                                 11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        11.26000   11.16000   0.10000    0.89606
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
瑞銀全球創新趨勢基金                                              5.87000    5.83000   0.04000    0.68611
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.99410   13.97870   0.01540    0.11017
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.60480    9.59430   0.01050    0.10944
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.58620   10.58370   0.00250    0.02362
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80490    9.78040   0.02450    0.25050
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                     9.72580    9.68750   0.03830    0.39535
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.27360    7.24480   0.02880    0.39753
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     7.81000    7.76000   0.05000    0.64433
群益大印度基金-人民幣                                            11.15710   11.06050   0.09660    0.87338
群益大印度基金-美元                                              10.49890   10.40770   0.09120    0.87627
群益大印度基金-新臺幣                                            10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.12640   10.07240   0.05400    0.53612
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                  9.77140    9.71900   0.05240    0.53915
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                9.83730    9.79710   0.04020    0.41033
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  8.81090    8.79280   0.01810    0.20585
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
群益中小型股基金                                                 32.36000   32.13000   0.23000    0.71584
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣)                             9.81630    9.80760   0.00870    0.08871
群益中國金采平?基金A(累積型-美元)                               9.11810    9.10980   0.00830    0.09111
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣)                             8.87200    8.84390   0.02810    0.31773
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣)                             9.24520    9.26800  -0.02280   -0.24601
群益中國金采平?基金B(月配型-美元)                               8.58720    8.60830  -0.02110   -0.24511
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣)                             8.35610    8.35760  -0.00150   -0.01795
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.91360   10.92550  -0.01190   -0.10892
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.13600   10.14670  -0.01070   -0.10545
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.25550   10.24320   0.01230    0.12008
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.40840    7.44790  -0.03950   -0.53035
群益中國新機會基金-美元                                           8.20650    8.25010  -0.04360   -0.52848
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
群益平?王基金                                                   18.23340   18.12480   0.10860    0.59918
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.75000    7.72000   0.03000    0.38860
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.81000    5.78000   0.03000    0.51903
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.71910    9.69020   0.02890    0.29824
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.28190    9.25420   0.02770    0.29932
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.47620    9.48750  -0.01130   -0.11910
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.04990    9.06050  -0.01060   -0.11699
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.01280    9.97610   0.03670    0.36788
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.90290    7.91080  -0.00790   -0.09986
群益全球關鍵生技基金-美元                                        11.83200   11.86880  -0.03680   -0.31006
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
群益印巴雙星基金                                                  9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
群益印度中小基金-人民幣                                          11.57430   11.48800   0.08630    0.75122
群益印度中小基金-美元                                            10.27100   10.19420   0.07680    0.75337
群益印度中小基金-新臺幣                                          12.32000   12.20000   0.12000    0.98361
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
群益多重收益組合基金                                             13.35000   13.33000   0.02000    0.15004
群益多重資產組合基金                                             13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
群益安家基金                                                     18.49490   18.37200   0.12290    0.66895
群益安穩貨幣市場基金                                             15.97940   15.97930   0.00010    0.00063
群益亞太中小基金                                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
群益亞太新趨勢平衡基金                                           14.82000   14.81000   0.01000    0.06752
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                              9.87280    9.84770   0.02510    0.25488
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              8.11760    8.12390  -0.00630   -0.07755
群益店頭市場基金                                                 68.85000   67.83000   1.02000    1.50376
群益東方盛世基金                                                  7.79000    7.84000  -0.05000   -0.63776
群益東協成長基金-人民幣                                          11.07190   11.09750  -0.02560   -0.23068
群益東協成長基金-美元                                             9.72510    9.74730  -0.02220   -0.22776
群益東協成長基金-新臺幣                                           9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣)                              9.95730    9.94830   0.00900    0.09047
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元)                                9.68810    9.67910   0.00900    0.09298
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣)                              9.77140    9.74040   0.03100    0.31826
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣)                              9.95730    9.94830   0.00900    0.09047
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元)                                9.68810    9.67910   0.00900    0.09298
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣)                              9.77150    9.74040   0.03110    0.31929
群益長安基金                                                     20.26000   20.04000   0.22000    1.09780
群益美國新創亮點基金-美元                                        10.84880   10.79810   0.05070    0.46953
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
群益真善美基金                                                   15.76370   15.68320   0.08050    0.51329
群益馬拉松基金                                                   90.02000   89.13000   0.89000    0.99854
群益深証中小板基金                                               14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
群益創新科技基金                                                 23.69000   23.52000   0.17000    0.72279
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.19960    8.24580  -0.04620   -0.56029
群益華夏盛世基金-美元                                             7.64460    7.68740  -0.04280   -0.55676
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
群益奧斯卡基金                                                   21.11000   20.94000   0.17000    0.81184
群益新興大消費基金                                                9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
群益新興金鑽基金                                                  7.74000    7.72000   0.02000    0.25907
群益葛萊美基金                                                   17.83000   17.65000   0.18000    1.01983
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.32680    9.38460  -0.05780   -0.61590
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    9.56100    9.56140  -0.00040   -0.00418
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    9.37890    9.38960  -0.01070   -0.11396
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  7.89470    8.00710  -0.11240   -1.40375
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.52870    8.57410  -0.04540   -0.52950
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.22150    8.28080  -0.05930   -0.71611
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     26.98000   26.80000   0.18000    0.67164
德信中國精選成長基金                                             10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
德信台灣主流中小基金                                             15.66000   15.57000   0.09000    0.57803
德信新興股票組合基金                                              9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
德信萬保貨幣市場基金                                             11.85860   11.85850   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     11.04760   11.03470   0.01290    0.11690
德信數位時代基金                                                 26.49000   26.35000   0.14000    0.53131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.58110   11.58100   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.19000   16.04000   0.15000    0.93516
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                               9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.76000   17.58000   0.18000    1.02389
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.83000    9.70000   0.13000    1.34021
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.39390   11.38310   0.01080    0.09488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.08920   14.21460  -0.12540   -0.88219
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.93020    8.92190   0.00830    0.09303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.54630   11.54060   0.00570    0.04939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.85960   10.85460   0.00500    0.04606
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.82920   12.81330   0.01590    0.12409
德銀遠東DWS科技基金                                              13.40000   13.25000   0.15000    1.13208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   15.49000   15.22000   0.27000    1.77398
摩根中小基金                                                     22.34000   21.92000   0.42000    1.91606
摩根中國A股基金                                                  11.78000   11.82000  -0.04000   -0.33841
摩根中國A股基金(美元)                                             8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
摩根中國亮點基金                                                 10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
摩根中國雙息平?基金-月配息型                                    10.09010   10.24530  -0.15520   -1.51484
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣)                            10.75730   10.94740  -0.19010   -1.73649
摩根中國雙息平?基金-累積型                                      10.54810   10.71030  -0.16220   -1.51443
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣)                              11.37840   11.57950  -0.20110   -1.73669
摩根台灣金磚基金                                                 18.07000   17.75000   0.32000    1.80282
摩根台灣基金                                                     10.97000   10.82000   0.15000    1.38632
摩根台灣增長基金                                                 44.67000   44.10000   0.57000    1.29252
摩根平?基金                                                     25.31000   25.15000   0.16000    0.63618
摩根全球α基金                                                   16.15000   16.00000   0.15000    0.93750
摩根全球平?基金                                                 13.85580   13.78870   0.06710    0.48663
摩根全球發現基金                                                 10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.82600    9.80200   0.02400    0.24485
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.26310   10.24400   0.01910    0.18645
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.84800    9.82900   0.01900    0.19331
摩根多元入息成長基金-累積型                                      10.61720   10.59130   0.02590    0.24454
摩根亞太高息平?基金-季配息型                                    10.61700   10.61440   0.00260    0.02450
摩根亞太高息平?基金-累積型                                      12.65360   12.65050   0.00310    0.02450
摩根亞洲基金                                                     40.91000   40.82000   0.09000    0.22048
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.48840    9.47400   0.01440    0.15199
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.42070   10.41640   0.00430    0.04128
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.41780    9.41260   0.00520    0.05525
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57050   12.55140   0.01910    0.15217
摩根東方內需機會基金                                             12.98000   12.95000   0.03000    0.23166
摩根東方科技基金                                                 26.81000   26.82000  -0.01000   -0.03729
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 16.70000   16.72000  -0.02000   -0.11962
摩根第一貨幣市場基金                                             15.00410   15.00410   0.00000    0.00000
摩根絕對日本基金                                                 10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
摩根新金磚五國基金                                                9.44000    9.35000   0.09000    0.96257
摩根新絲路基金                                                    8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
摩根新興日本基金                                                 20.17000   20.34000  -0.17000   -0.83579
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.09130    8.07320   0.01810    0.22420
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.53480   10.51130   0.02350    0.22357
摩根新興科技基金                                                 47.31000   46.80000   0.51000    1.08974
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.90880    8.88740   0.02140    0.24079
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.60270   10.57720   0.02550    0.24108
摩根新興雙利平?基金-月配息型                                     8.35590    8.31660   0.03930    0.47255
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣)                             8.57220    8.55000   0.02220    0.25965
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元)                               8.22990    8.20690   0.02300    0.28025
摩根新興雙利平?基金-累積型                                       8.92190    8.87990   0.04200    0.47298
摩根龍揚基金                                                     25.02000   25.03000  -0.01000   -0.03995
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                             9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                               9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
摩根環球股票收益基金-累積型                                       9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.67230    9.66300   0.00930    0.09624
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.13400   11.12330   0.01070    0.09619
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   18.04000   17.85000   0.19000    1.06443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.89170   10.91750  -0.02580   -0.23632
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.48680   10.48210   0.00470    0.04484
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.29750   10.28370   0.01380    0.13419
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.58210   10.59630  -0.01420   -0.13401
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.17980   10.17530   0.00450    0.04422
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.99160    9.97830   0.01330    0.13329
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.22390    9.21870   0.00520    0.05641
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.63890    9.61180   0.02710    0.28195
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                              9.98450    9.98630  -0.00180   -0.01802
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.00890   10.00330   0.00560    0.05598
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.00230    9.98380   0.01850    0.18530
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                              9.98450    9.98630  -0.00180   -0.01802
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.00890   10.00330   0.00560    0.05598
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.00230    9.98380   0.01850    0.18530
聯邦金鑽平?基金                                                 16.75910   16.66800   0.09110    0.54656
聯邦貨幣市場基金                                                 13.08060   13.08050   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.59580   10.52870   0.06710    0.63731
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.89100    8.83470   0.05630    0.63726
聯邦精選科技基金                                                  8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14940   16.11720   0.03220    0.19979
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險)                           10.88690   10.92280  -0.03590   -0.32867
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣)                               11.23830   11.26490  -0.02660   -0.23613
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣)                               10.98000   11.00600  -0.02600   -0.23623
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.04190   11.03740   0.00450    0.04077
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.41670   11.40530   0.01140    0.09995
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56670   10.56240   0.00430    0.04071
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.54660    9.53710   0.00950    0.09961
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聯博大利基金                                                     31.28000   30.95000   0.33000    1.06624
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.47000   13.42000   0.05000    0.37258
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.87000   13.82000   0.05000    0.36179
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.36000   13.31000   0.05000    0.37566
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                 9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        14.10000   14.03000   0.07000    0.49893
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          14.13000   14.06000   0.07000    0.49787
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        16.69000   16.62000   0.07000    0.42118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          15.77000   15.71000   0.06000    0.38192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.25000   14.19000   0.06000    0.42283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        14.60000   14.55000   0.05000    0.34364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.12000   14.07000   0.05000    0.35537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.51000   14.45000   0.06000    0.41522
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            16.75000   16.71000   0.04000    0.23938
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              16.29000   16.26000   0.03000    0.18450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.97000   13.94000   0.03000    0.21521
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
聯博亞太地產基金-A類型                                           12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
聯博亞太地產基金-B類型                                            8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
聯博貨幣市場基金                                                 14.93160   14.93160   0.00000    0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.21630   10.19160   0.02470    0.24236
聯博新興市場企業債券基金-AT類型                                   8.25900    8.23900   0.02000    0.24275
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元)                            14.34750   14.31890   0.02860    0.19974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 15.16000   15.00000   0.16000    1.06667
瀚亞中國基金-人民幣                                              10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.92000   11.90000   0.02000    0.16807
瀚亞巴西基金                                                      4.12000    4.10000   0.02000    0.48780
瀚亞外銷基金                                                     29.16000   28.83000   0.33000    1.14464
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    9.69970    9.68910   0.01060    0.10940
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      9.79760    9.76810   0.02950    0.30200
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.01780   11.97320   0.04460    0.37250
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.47710    9.48060  -0.00350   -0.03692
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.01920    8.01030   0.00890    0.11111
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.38030    8.35490   0.02540    0.30401
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.54370    8.51200   0.03170    0.37242
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.55650    7.55930  -0.00280   -0.03704
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.77290    9.73660   0.03630    0.37282
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣                                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元                                    9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣                                  9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣                                  9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元                                    9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣                                  9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                    9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                    9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.11000   14.06000   0.05000    0.35562
瀚亞印度基金-人民幣                                              10.98000   10.91000   0.07000    0.64161
瀚亞印度基金-美元                                                10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
瀚亞印度基金-新台幣                                              23.77000   23.52000   0.25000    1.06293
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       13.75000   13.73000   0.02000    0.14567
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣                                     10.67880   10.70140  -0.02260   -0.21119
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣                                     11.68590   11.83020  -0.14430   -1.21976
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元                                       10.00250   10.00530  -0.00280   -0.02799
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣                                     10.16500   10.15190   0.01310    0.12904
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣                                       10.44200   10.48180  -0.03980   -0.37971
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣                                      9.35580    9.37560  -0.01980   -0.21119
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣                                      9.96420   10.08740  -0.12320   -1.22133
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元                                        9.09180    9.09420  -0.00240   -0.02639
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣                                      9.23500    9.22310   0.01190    0.12902
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣                                        9.22810    9.26330  -0.03520   -0.37999
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.25780   13.21900   0.03880    0.29352
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.54400   10.54830  -0.00430   -0.04076
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.04170   10.02610   0.01560    0.15559
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.21350   12.17780   0.03570    0.29316
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              17.73000   17.31000   0.42000    2.42634
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.46940   13.46920   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               18.58000   18.39000   0.19000    1.03317
瀚亞高科技基金                                                   44.89000   44.33000   0.56000    1.26325
瀚亞理財通基金                                                   19.90000   19.74000   0.16000    0.81054
瀚亞菁華基金                                                     15.49000   15.30000   0.19000    1.24183
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.48720   11.44290   0.04430    0.38714
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.19250    9.15710   0.03540    0.38659
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                          9.65440    9.64690   0.00750    0.07775
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.43530    9.53680  -0.10150   -1.06430
瀚亞新興豐收基金A-美元                                            9.68930    9.66310   0.02620    0.27113
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.34820    9.30630   0.04190    0.45023
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            8.96290    8.97050  -0.00760   -0.08472
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.64180    8.63500   0.00680    0.07875
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.30110    8.39040  -0.08930   -1.06431
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.95960    8.93540   0.02420    0.27083
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.63480    8.59600   0.03880    0.45137
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.01710    8.02390  -0.00680   -0.08475
瀚亞電通網基金                                                   11.09000   10.95000   0.14000    1.27854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.51570   13.49480   0.02090    0.15487
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.53060   10.54390  -0.01330   -0.12614
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.00650    9.99930   0.00720    0.07201
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.96940   11.95080   0.01860    0.15564
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.30000   13.24000   0.06000    0.45317
瀚亞歐洲基金                                                      9.90000    9.76000   0.14000    1.43443
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